Estrategia comercial de tendencias con Huobi

29/01/2023 84 0

¿Ha probado una estrategia de negociación de tendencia que sea así?

Identificas una tendencia alcista.

Vas largo.

La tendencia se invierte, y te detienes.

Entonces te empiezas a preguntar…

“¿La tendencia es realmente mi amiga? Si es así, ¿por qué me siguen parando?”

Este es el por qué:

Un nuevo operador busca una tendencia y entra en una operación. Pero…

Un comerciante de tendencias experimentado busca un tipo específico de tendencia, acecha la mejor entrada, deja que el mercado se acerque a él y luego ingresa a una operación.

Ahora, si desea operar con tendencias como un profesional, entonces esta guía de estrategia de comercio de tendencias es para usted.

Registrar cuenta HuobiAbrir cuenta demo

Los beneficios de la estrategia comercial de tendencia

Te encantará porque:

Mejora tu tasa de ganancias
Ofrece un mejor riesgo para recompensar
Se puede aplicar en cualquier mercado

Déjame explicarte... El

comercio de tendencias mejora tu tasa de ganancia
Hay 5 puntos en este gráfico: A, B, C, D y E.

Estrategia comercial de tendencias con Huobi

Ahora pregúntate...

¿Quieres comprar en C, D o E?

¿O ir corto en A o B?

Lo más probable es que prefieras C, D o E porque el movimiento dura más y tienes una mayor probabilidad de ganar.

Ofrece una mejor relación riesgo-recompensa
Además de aumentar su tasa de ganancia, el comercio de tendencias también mejora su relación riesgo-recompensa.

Esto es lo que quiero decir:

esto significa que por cada $ 1 que arriesgue, podría ganar un múltiplo de esa cantidad (como $ 2, $ 3 o incluso $ 10).

El comercio de tendencias se puede aplicar en cualquier mercado
. Aquí está la cosa:

Las tendencias existen debido a la codicia y el miedo en los mercados.

Cuando hay codicia, obtendrá más presión de compra, lo que resulta en precios más altos (una tendencia alcista).

Cuando hay miedo, obtendrá más presión de venta, lo que se traduce en precios más bajos (una tendencia a la baja).

Probablemente se esté preguntando:

"¿Dejará de funcionar el comercio de tendencias?"

Solo si los humanos no tienen emociones (lo cual es poco probable).

Por lo tanto, puede esperar que ocurran tendencias en cualquier mercado como divisas, futuros, acciones, bonos, agricultura, etc.

Bonos del Tesoro a 30 años:

USD/JPY:

Datos curiosos:

Jesse Livermore, el operador más famoso de todos los tiempos, ganó $100 millones en 1929.

Richard Dennis, el fundador de los comerciantes de tortugas, ganó $ 400 millones operando en el mercado de futuros.

Ed Seykota, posiblemente el mejor operador de nuestro tiempo, logró una rentabilidad del 250 000 % durante un período de 16 años.

¿Sabes qué tienen en común?

Adoptan una estrategia comercial de tendencia.

Cómo definir tendencias como un profesional

Probablemente sepa...

Una tendencia alcista consiste en máximos y mínimos más altos. Y la tendencia bajista consiste en máximos y mínimos más bajos, ¿verdad?

Pero... ¿y si obtienes un gráfico como este?

¿Es una tendencia alcista, de rango o bajista?

UH oh.

Y este es el problema cuando define tendencias utilizando máximos y mínimos más altos: hay subjetividad involucrada.

¿Entonces que puedes hacer?

Puede usar el promedio móvil (MA) de 200 períodos para ayudarlo.

Así es como...

Si el precio está por encima de 200MA y 200MA apunta más alto, entonces es una tendencia alcista a largo plazo.

Si el precio está por debajo de 200MA y 200MA apunta a la baja, entonces es una tendencia bajista a largo plazo.

Un ejemplo:

Ahora, lo siguiente que debe saber es... Las

tendencias pueden existir en diferentes marcos
de tiempo Aquí está la cosa:

Dependiendo del marco de tiempo en el que se encuentre, un mercado puede tener diferentes tendencias en diferentes marcos de tiempo.

Esto es lo que quiero decir...

Tendencia bajista semanal: Tendencia

alcista en 4 horas:

Ahora...

Un error que cometen los operadores es operar con tendencias en cada período de tiempo. Este es un gran NO.

En su lugar, debe operar con tendencias en el marco de tiempo seleccionado.

Esto significa:

si está negociando el Diario, entonces su trabajo es negociar tendencias en el marco de tiempo diario.

Si está negociando por hora, entonces su trabajo es negociar tendencias en el marco de tiempo por hora.

Si está negociando los 5 minutos, entonces su trabajo es negociar tendencias en el marco de tiempo de 5 minutos.

¿Consíguelo?

Ahora, para llevar las cosas un paso más allá...

Puede combinar el comercio de tendencias y el análisis de marcos de tiempo múltiples para mejorar sus resultados comerciales.

3 tipos de tendencias que todo trader serio debe conocer

La mayoría de los comerciantes asumen que una tendencia consiste simplemente en máximos y mínimos más altos. Pero no es suficiente porque las tendencias no son iguales. Algunos son mejores para negociar rupturas y otros para negociar retrocesos.

Entonces, en esta sección, aprenderá los 3 tipos de tendencias (que la mayoría de los comerciantes desconocen) y la mejor manera de operar con cada una de ellas.

Son:

Tendencia fuerte
Tendencia saludable
Tendencia débil

Tendencia fuerte : en este tipo de tendencia, los compradores tienen el control con poca presión de venta. Puede esperar que este tipo de tendencia tenga retrocesos poco profundos, apenas retrocediendo más allá de la 20MA. En algunos casos, no obtendrá presión de venta ya que la tendencia se vuelve parabólica.

Tendencia saludable : en este tipo de tendencia, los compradores aún tienen el control con la presencia de presión de venta (posiblemente debido a que los comerciantes obtienen ganancias o los comerciantes buscan configuraciones contrarias a la tendencia). Puede esperar que este tipo de tendencia tenga un retroceso decente, generalmente hacia el 50MA, lo que brinda la oportunidad de subirse a bordo de la tendencia.

Tendencia débil– En este tipo de tendencia, tanto los compradores como los vendedores compiten por el control, y los compradores tienen una ligera ventaja. Puede esperar que el mercado tenga fuertes retrocesos y tienda a operar más allá de la 50MA.

¿Cuándo es el mejor momento para entrar en una tendencia?

He aquí un hecho:

hay dos formas de entrar en una tendencia, en una ruptura o retroceso. Y el método de entrada que vaya a utilizar depende del tipo de tendencia en la que se encuentre el mercado.

Permítame explicarle...

Tendencia fuerte
En una tendencia fuerte, el mercado tiene un retroceso poco profundo (que no supera las 20 MA) lo que dificulta la entrada en un retroceso porque el mercado apenas retrocede y luego continúa empujando hacia arriba.

Por lo tanto, la mejor manera de operar con este tipo de tendencia es en una ruptura o encontrar una entrada en el período de tiempo más bajo.

Un ejemplo:

Tendencia saludable
En una tendencia saludable, el mercado tiene un retroceso decente que lo hace ideal para entrar en retroceso.

Sin embargo, también puede ingresar en una ruptura. Pero tendrás que "soportar" el retroceso hacia 50MA (que agota tu capital mental).

Por lo tanto, una mejor entrada es entrar en un retroceso.

Esto es lo que quiero decir:

Tendencia débil
En una tendencia débil, el mercado tiene un retroceso pronunciado (generalmente superior a 50 MA) y es difícil "predecir" dónde terminará el retroceso utilizando MA.

Además:

en una tendencia alcista débil, el mercado tiende a romper los máximos solo para retroceder mucho más abajo (lo que dificulta la ruptura comercial).

Por lo tanto, la mejor manera de ingresar a este tipo de tendencia es en Soporte y Resistencia.

Un ejemplo:

Cómo establecer su stop loss en un mercado en tendencia

Cada vez que pongo un stop loss, pienso en esta cotización...

Coloque sus stop en un punto que, si se alcanza, indicará razonablemente que la operación es incorrecta. No en un punto determinado principalmente por la cantidad máxima de dólares que está dispuesto a perder: Bruce Kovner

Entonces, aquí hay 3 formas en que puede hacerlo:

Media móvil
Estructura
línea de tendencia

Déjame explicarte...

Promedio móvil
La clave aquí es usar el MA que es respetado por los mercados.

Por ejemplo:

en un mercado de fuerte tendencia, el precio tiende a respetar la 20MA. Por lo tanto, debe colocar su stop loss por debajo de la 20MA. Y si se rompe, sabrá que su idea comercial es incorrecta.

O…

Si el precio tiende a respetar el 50MA, coloque su stop loss más allá del 50MA.

Estructura
Aquí está la cuestión...

Una tendencia alcista consiste en máximos (y mínimos) más altos, y una tendencia bajista consiste en máximos (y mínimos) más bajos.

Entonces, esto es lo que puede hacer:

Tendencia alcista : puede colocar su stop loss por debajo de la tendencia bajista baja anterior

.— puede colocar su stop loss por encima del máximo anterior

Un ejemplo:

Línea
de tendencia Aquí hay un proceso de dos pasos para usar la línea de tendencia:

Dibuje líneas de tendencia conectando los mínimos de una tendencia alcista (y los máximos de una tendencia bajista).
Una vez que haya identificado la "barrera", puede establecer su stop loss por debajo de la línea de tendencia (para tendencias alcistas) y por encima de la línea de tendencia (para tendencias bajistas).

Esto es lo que quiero decir:

ahora probablemente se esté preguntando:

"¿Dónde exactamente configuro mi límite de pérdida?"

Ahora...

No desea establecer sus paradas en el borde de la línea de tendencia (o estructura) porque podría detenerse prematuramente. Del mismo modo, no desea colocarlo demasiado lejos, lo que perjudica su riesgo de recompensa.

Por lo tanto, puede establecer su stop loss 1 o 2 ATR lejos de la estructura, lo que le da a su operación suficiente "espacio para respirar".

Cómo desarrollar una estrategia comercial de tendencia

Seamos claros:

una estrategia comercial de tendencia es solo 1/3 de la ecuación. Sin una gestión de riesgos y una disciplina adecuadas, ni siquiera la mejor estrategia comercial le hará ganar dinero a largo plazo.

Ahora…

Cada vez que desarrollo una estrategia de negociación de tendencias, debe responder estas 7 preguntas:

En qué mercados opera
¿Cuál es el marco de tiempo que está negociando?
¿Cuáles son las condiciones de su configuración comercial?
¿Cuál es su disparador de entrada?
donde esta tu stop loss
¿Cómo saldrás de tus ganadores?
¿Cómo administrará su comercio?

Mercados negociados

productos agrícolas
Monedas
Acciones
Tarifas
Productos básicos no agrícolas

Plantilla de estrategia comercial de tendencia
Si el mercado (en el marco de tiempo diario) es una tendencia saludable, espere a que retroceda hacia 50MA.

Si el mercado retrocede hacia 50MA, espere a que una vela se cierre a su favor.

Si la vela se cierra a su favor, busque ingresar en la próxima vela

. Si ingresa en la siguiente vela, establezca su límite de pérdida 2 ATR desde la entrada.

Si se detiene se establece la pérdida, luego busque obtener ganancias en el giro alto / bajo más cercano

** Descargo de responsabilidad: no seré responsable de ninguna ganancia o pérdida que resulte del uso de estas estrategias comerciales. El desempeño pasado no es indicador del desempeño futuro. Haga su propia diligencia debida antes de arriesgar el dinero que tanto le costó ganar.

Perdiendo comercio en (JP225USD):

Operación ganadora en (EUR/NZD):

Operación ganadora en (NZD/CAD):

Preguntas frecuentes

#1: Me confunde cuando dices que el comercio de tendencias aumenta tu tasa de ganancias. ¿El comercio de tendencias no disminuiría su tasa de ganancia porque la mayoría de los mercados tienden a no tener tendencia la mayor parte del tiempo?

Hay una diferencia entre el comercio de tendencias y el seguimiento de tendencias.

El comercio de tendencias simplemente significa operar con la tendencia. Puede ser un comerciante de swing en un mercado en tendencia. Mientras que para el seguimiento de tendencias, está intentando capturar la tendencia completa rastreando su stop loss.

Así que sí, el comercio de tendencias aumenta su tasa de ganancia ya que está operando a lo largo del camino de menor resistencia, en comparación con alguien que opera contra la tendencia. Sin embargo, no confunda eso con el seguimiento de tendencias, que es un intento de aprovechar toda la tendencia.

#2: Si el precio está por debajo de 200 MA en el período de tiempo más bajo pero por encima de 200 MA en el período de tiempo más alto, ¿debemos tratar este mercado como una tendencia alcista o bajista?

Siempre debe prestar atención a la tendencia del marco de tiempo en el que está operando:

si está operando en el marco de tiempo de 5 minutos y tiene una tendencia bajista, entonces debe decir que el mercado está en una tendencia bajista.
Si está operando en el marco de tiempo diario, debe prestar atención a la tendencia en el marco de tiempo diario.
Si los plazos están demasiado separados, entonces es irrelevante. Porque no tiene sentido seguir la tendencia en el marco de tiempo diario si está operando en el marco de tiempo de 5 minutos.

A lo sumo, puede tener en cuenta la tendencia un período de tiempo superior al que está operando. Por ejemplo, si opera en el marco de tiempo diario, puede considerar la tendencia en el marco de tiempo semanal para asegurarse de que la tendencia se alinee.

#3: ¿Cómo puedo saber si va a ser solo un retroceso o una inversión total?

En un pullback, el rango de las velas es relativamente pequeño.

Mientras que en una reversión, el rango de las velas aumenta y el precio tiende a romper las estructuras clave del mercado, como los mínimos anteriores o el área de soporte.

Además, si el precio forma una serie de máximos y mínimos más bajos, es probable que el mercado entre en un rango o se revierta por completo.

Un resumen rápido de lo que has aprendido.

El comercio de tendencias aumenta su tasa de ganancias, mejora su riesgo de recompensa y se puede aplicar en todos los mercados
Puede definir la tendencia a largo plazo utilizando el promedio móvil de 200 períodos
En una tendencia fuerte, es ideal ingresar sus operaciones en una ruptura (o en un marco de tiempo más bajo)
En una tendencia saludable, es ideal ingresar sus operaciones en un pullback (hacia el promedio móvil)
En una tendencia débil, es ideal ingresar sus operaciones en Soporte o Resistencia
En un mercado en tendencia, puede establecer su stop loss utilizando el promedio móvil, la línea de tendencia o la estructura

Ahora, esto es lo que me gusta saber...

¿Sigue una estrategia comercial de tendencia? ¿Cuál es tu experiencia con eso?

Deja un comentario a continuación y házmelo saber.

Registrar cuenta HuobiAbrir cuenta demo