Como fazer análise técnica para negociação de criptomoedas na KuCoin

06/03/2023 30 0

À medida que a popularidade do Bitcoin e de outras criptomoedas cresce, o mesmo acontece com o número de traders no mercado de criptomoedas. A alta volatilidade das criptomoedas permite que os traders ganhem um bom dinheiro com as flutuações de preços, mas confiar apenas na sorte ou na intuição na negociação é uma má ideia. Um trader precisa analisar o mercado constantemente. Felizmente, existem vários métodos de análise de mercado disponíveis hoje. Um desses métodos é a análise técnica de criptomoedas.

Os gráficos são realmente a 'pegada do dinheiro'. - Fred McAllen, analista gráfico e técnico.

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Como aprender análise técnica de criptografia

A análise técnica é um método para determinar como e quando negociar um ativo e prever seus possíveis movimentos de preço através do estudo de dados de mercado anteriores. Ao contrário da análise fundamental, a análise técnica não tenta determinar o preço real de um ativo. Em vez disso, ele se baseia no histórico dos movimentos dos preços dos ativos.

Teoria Dow

A análise técnica é baseada na Teoria Dow, em homenagem ao seu criador Charles Dow. Esta teoria consiste em seis ideias fundamentais.

1. O mercado desconta tudo. De acordo com essa ideia, o preço de um ativo já incorpora todas as informações sobre esse ativo, incluindo o sentimento do mercado e as expectativas dos traders.

2. Existem três tipos de tendências de mercado. O movimento de preços não é caótico; ele se move em tendências. Existem tendências primárias ou principais que duram de vários meses a mais de um ano. Dentro das tendências primárias, existem tendências secundárias, que geralmente são correções de tendências primárias e geralmente duram várias semanas. Finalmente, há tendências curtas ou menores que duram menos de uma ou duas semanas.

3. Existem três fases de tendências primárias. Qualquer tendência primária tem três fases consecutivas:

Acumulação. Nesta fase, os traders experientes começam a comprar ou vender um ativo. Como são poucos, o preço não muda muito.
Participação do público. À medida que mais traders começam a notar uma nova tendência e a seguem, o preço começa a mudar rapidamente.
Distribuição. Traders experientes começam a distribuir suas participações durante a especulação desenfreada.

4. Os índices devem confirmar-se mutuamente. Sinais em um índice devem confirmar os sinais de outro. Em termos de mercado de criptomoedas, esse princípio pode ser visto na correlação entre os movimentos dos pares de criptomoedas.

5. O volume deve confirmar a tendência. Se o movimento do preço for acompanhado por um aumento no volume, isso significa que o preço se move na direção das tendências. Se o volume diminuir, o preço está se movendo contra a tendência.

6. Uma tendência continua até dar sinais claros de sua reversão. É mais provável que o preço mantenha a tendência atual do que mude a tendência. Uma reversão nas tendências primárias pode ser difícil de identificar. As reversões são frequentemente confundidas com tendências secundárias.

Como ler gráficos de análise técnica de criptomoedas

Existem muitos métodos usados na análise técnica, mas geralmente pertencem a um tipo específico:

Estatísticas comerciais: volumes, etc.
Análise de velas
Padrões de gráfico
Níveis de resistência e suporte
Indicadores técnicos

Os traders experientes geralmente combinam várias técnicas diferentes em seus métodos e aguardam sua confirmação mútua. Um sinal confirmado pode ser considerado mais confiável para tomada de decisão.

É importante entender que você não pode saber com certeza como o preço se moverá no futuro. Mas você pode determinar quais situações são provavelmente boas para abrir uma posição e quais não são. É por isso que é sempre importante manter o gerenciamento de riscos em mente.

Prazos

Não existe um prazo perfeito para qualquer moeda em um determinado momento. Prazos mais longos geralmente são mais importantes, mas isso não significa que você não encontrará bons negócios em prazos mais curtos. Verifique vários prazos e avalie as oportunidades de negociação de acordo.

A escolha de um período de tempo depende de uma estratégia de negociação dos traders. Os chamados cambistas, que abrem e fecham suas posições rapidamente, preferem prazos muito curtos, como gráficos de 1 ou 5 minutos. Os comerciantes intradiários, que geralmente entram e saem das negociações em um único dia, usam principalmente gráficos de 5 minutos, 15 minutos ou horários. Finalmente, os traders de posição que preferem uma abordagem de longo prazo para negociar usam gráficos diários ou até semanais.

Quando o mercado passa por grandes flutuações, um prazo mais curto geralmente é mais apropriado para identificar melhores pontos de entrada e saída do que um prazo mais longo.

Volume

O volume de negociação desempenha um papel importante na análise técnica de criptomoedas e outros ativos. Volume é o número de moedas negociadas em um período de tempo escolhido. Geralmente é mostrado como uma linha de colunas na parte inferior de um gráfico de preços. A altura dessas colunas serve como identificador visual do volume. O volume indica o quão séria é uma tendência. Tendências mais fortes são acompanhadas por maior volume de negociação e vice-versa.

Castiçal

As velas japonesas são o tipo de gráfico mais popular para ler e analisar gráficos de preços. Cada uma dessas velas mostra o movimento do preço das moedas durante um período de tempo selecionado. Cada vela é composta por um corpo e até duas sombras e pode ser verde ou vermelha. O corpo representa a diferença entre os preços de abertura e fechamento. Se o corpo for verde, a parte inferior mostra o preço de abertura e a parte superior mostra o preço de fechamento. Para velas vermelhas, o oposto é verdadeiro. Assim, a vela verde mostra que o preço de fechamento neste período foi superior ao preço de abertura, ou seja, o preço aumentou. As velas verdes são chamadas de "altas". Por sua vez, uma vela vermelha indica uma queda no preço e é chamada de "baixa".

Como fazer análise técnica para negociação de criptomoedas na KuCoin

Este tipo de gráfico de preços é muito útil porque nos mostra as informações mais importantes sobre os movimentos de preços em um determinado momento. Entendemos claramente se o preço subiu ou caiu no período selecionado e vemos os valores de preço máximo e mínimo para esse período.

Às vezes, grupos de velas caem em padrões reconhecíveis com seus próprios nomes. Vejamos alguns deles.

Padrões de reversão de alta

Padrões de reversão de alta são formados após um declínio no preço e indicam uma possível mudança de tendência.

O martelo de alta é um padrão de uma vela. O corpo da vela é curto com uma pequena ou nenhuma sombra superior e uma longa sombra inferior. Este é um sinal de que os vendedores estão reduzindo o preço durante o período, seguido por uma forte pressão dos compradores que encerraram o período com um fechamento mais alto.

O engolfo de alta é um padrão de duas velas. O corpo da segunda vela de alta cobre completamente o corpo da primeira vela, que é de baixa. Esse padrão significa que a pressão dos compradores sobrecarregou os vendedores, e o movimento de alta teve um impulso mais forte do que o de baixa.

A estrela da manhã é um padrão de três velas. Consiste em uma vela com um corpo muito pequeno entre velas longas de baixa e alta. Além disso, o corpo da vela do meio não se sobrepõe ao corpo da vela de baixa. O padrão significa que a pressão dos vendedores se esgotou e a tendência agora é de alta.

Padrões de reversão de baixa

A estrela cadente é um padrão de uma vela que é essencialmente o oposto do padrão de martelo de alta. Uma vela de estrela cadente tem um corpo pequeno, pouca ou nenhuma sombra inferior e uma longa sombra superior.

O engolfo de baixa é um padrão de duas velas. Como o próprio nome indica, é o oposto do padrão de engolfo de alta. Consiste em uma primeira vela de alta com seu corpo completamente coberto por uma segunda vela de baixa.

A estrela da tarde. Como você já deve ter adivinhado, esse é o oposto do padrão da estrela da manhã. Consiste em uma vela com um corpo muito pequeno entre duas velas longas, a primeira de alta e a segunda de baixa.

Níveis de suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência são os principais níveis de preços em que compradores ou vendedores, respectivamente, entram no mercado e fazem um volume suficiente de negociações para interromper ou reverter um movimento de preço. Esses níveis são indicados tocando um preço várias vezes sem cruzá-lo.

O nível de suporte é o nível em que a demanda de ativos é forte o suficiente para impedir que o preço caia. O suporte está sempre abaixo do preço atual. Os comerciantes tendem a comprar no nível de suporte, o que eleva o preço.

A resistência é o nível em que uma oferta de ativos é forte o suficiente para impedir que o preço suba mais. O nível de resistência está sempre acima do preço atual. Os comerciantes tendem a vender em níveis de resistência, o que reduz o preço.

Uma vez que um preço rompe o nível de resistência, ele se torna o novo suporte. Da mesma forma, se o preço romper um nível de suporte e cair, esse nível de suporte se tornará a nova resistência.

Indicadores técnicos

Os indicadores são determinados cálculos baseados em várias estatísticas, como preço e volume. Eles geralmente são apresentados em forma visual (linhas, histogramas etc.), que são adicionados automaticamente ao gráfico. Os indicadores são projetados como ferramentas adicionais para ajudar os traders a identificar sinais de compra ou venda. Existem muitos indicadores, e eles são amplamente utilizados por traders de curto prazo.

Índice de Força Relativa
Um dos indicadores mais populares é o Índice de Força Relativa (RSI). Ele mede a magnitude das mudanças recentes de preços para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no preço de um ativo e se move entre 0 e 100. Quando o RSI está acima de 70, o ativo é considerado sobrecomprado e há uma boa possibilidade de queda de preço. Quando o RSI está abaixo de 30, o ativo é considerado sobrevendido e há uma boa possibilidade de o preço aumentar. No entanto, é melhor lembrar que o RSI, como outros indicadores, é apenas uma ferramenta auxiliar e não deve ser usado como o principal sinal de compra ou venda para tomar decisões.

As melhores ferramentas de análise técnica para criptomoeda

Antes dos computadores e da internet, a análise técnica era feita manualmente em papel. Agora, é quase impossível imaginar fazê-lo sem ferramentas de computador convenientes.

Os melhores gráficos de criptografia para análise técnica

Embora as exchanges de criptomoedas geralmente forneçam a seus usuários algum conjunto de ferramentas de análise técnica, elas não podem competir com as de plataformas especializadas em termos de conveniência, versatilidade e poder.

O TradingView é sem dúvida a plataforma de análise técnica e de gráficos mais popular. Ele pode ser usado como um poderoso software de análise técnica de criptomoedas por traders iniciantes e profissionais de criptomoedas. Sua versatilidade e imensa lista de recursos fazem do TradingView uma das melhores ferramentas que um trader pode ter. Existem três planos pagos disponíveis, mas também um plano gratuito com menos funcionalidades que ainda é suficiente para a maioria dos traders começar. Existem três planos pagos disponíveis, mas também um plano gratuito com menos funcionalidades que ainda é suficiente para a maioria dos traders começar.

A Coinigy é outra plataforma popular que não apenas oferece acesso a gráficos de análise técnica para criptomoedas e outras ferramentas, mas também permite negociar criptomoedas em várias exchanges. É um serviço pago, mas tem uma opção de conta inicial gratuita.
CryptoWatch é uma plataforma de gráficos e negociação de criptomoedas de propriedade da exchange de criptomoedas Kraken. Seu uso para gráficos é totalmente gratuito, mas o plano premium inclui alguns benefícios adicionais.

Embora as informações aqui sejam apenas o básico da análise técnica, elas podem ser muito úteis para o comércio de criptomoedas. Continue aprendendo e você poderá colher os frutos de sua persistência.

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